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title: "全国保証(7164)の統計的価格分析に基づく指値戦略"
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# 全国保証(7164)の統計的価格分析に基づく指値戦略

住宅ローン保証を主力事業とする全国保証(7164)の株価時系列データを詳細に分析し、効果的な指値戦略を立案します。

## 1. 株価の基本情報と特性分析

### 基本情報

現在株価
: 3,074円 (2025年4月21日時点)

52週高値
: 3,122円 (2024年7月31日)

52週安値
: 2,612.5円 (2024年8月5日)

年初来高値
: 3,098円 (2025年4月1日)

年初来安値
: 2,658円 (2025年1月17日)

PER
: 13.2倍

PBR
: 1.85倍

配当利回り
: 3.40〜3.52%

配当性向
: 40.56%

連続増配
: 10年連続

### 株価特性

- 住宅ローン保証という安定した事業モデルを持ち、景気変動の影響を受けにくい
- 年1回(3月)の配当実施
- 年間配当額は着実に増加（2020年47.5円→2025年予想104.5円）
- 株主資本配当率(DOE)が5%超と高水準で株主還元に注力

## 2. 統計的価格分析による指値戦略

### 価格帯別出現頻度分析

- 直近1か月の価格帯: 2,745円〜3,098円（中央値: 約2,975円）
- 出現頻度の高い価格帯: 2,950円〜3,050円

**指値設定**
- 第一指値目標: 2,950円〜2,980円 (短期的な調整時)
- 第二指値目標: 2,850円〜2,900円 (中程度の調整時)
- 第三指値目標: 2,750円〜2,800円 (大きな調整時)

### パーセンタイル指値法

- 下位25パーセンタイル: 約2,850円
- 下位10パーセンタイル: 約2,750円

**指値設定**
: 保守的指値: 2,850円〜2,900円 (下位25%付近)
: 積極的指値: 2,750円〜2,800円 (下位10%付近)

## 3. 価格変動パターン分析に基づく戦略

### サポートライン分析

- 強力なサポートライン: 2,830円〜2,850円（複数回反発）
- 中期的なサポートライン: 2,750円〜2,780円（急落後の反発）

### ボリンジャーバンド分析

- 20日移動平均: 約2,980円
- 標準偏差: 約90円

**指値戦略**
- -1σポイント: 約2,890円
- -2σポイント: 約2,800円

## 4. 配当特性を活用した指値戦略

### 配当利回り逆算法

- 3.5%目標: 2,986円
- 4.0%目標: 2,613円

### 権利確定前後のパターン分析

- 権利付き最終日: 2026年3月26日
- 配当権利確定: 3月

**指値戦略**
- 権利確定前: 2,900円〜2,950円
- 権利落ち後: 2,950円〜3,000円

## 5. ボラティリティ分析と最適指値水準

- 14日間ATR: 約60円

**ボラティリティ指値**
- 現在値−1ATR: 約3,010円
- 現在値−1.5ATR: 約2,980円
- 現在値−2ATR: 約2,950円

## 6. 実践的な指値実行戦略

### 短期〜中期の3段階指値

| 水準 | 価格 | 資金配分 | 有効期間 |
|:---|:---|:---|:---|
| 第一水準 | 2,980円 | 30% | 2週間 |
| 第二水準 | 2,900円 | 40% | 1ヶ月 |
| 第三水準 | 2,800円 | 30% | 3ヶ月 |

### タイミング戦略

- 決算発表前後: 四半期決算の1週間前〜発表後1〜2日
- 日経平均大幅調整時: -2%以上の下落日に連動指値
- 金利上昇局面: 下落時の指値活用

## 7. 指値戦略まとめ

### 統計的分析ベース

| 指値水準 | 価格帯 | 資金配分 | 狙い |
|:---|:---|:---|:---|
| 第一水準 | 2,950〜2,980円 | 30% | 短期調整 |
| 第二水準 | 2,850〜2,900円 | 40% | 中期調整 |
| 第三水準 | 2,750〜2,800円 | 30% | 大幅調整 |

### 実践ポイント

- 指値の切り良い価格を避ける (例: 2,980円)
- 注文サイズを流動性に応じて分割
- 配当利回りを目標水準で確認

この戦略を用いることで、全国保証株をより有利な価格で取得し、長期リターンの最大化を目指せます。