全国保証(7164)の統計的価格分析に基づく指値戦略¶
住宅ローン保証を主力事業とする全国保証(7164)の株価時系列データを詳細に分析し、効果的な指値戦略を立案します。
1. 株価の基本情報と特性分析¶
基本情報¶
- 現在株価
3,074円 (2025年4月21日時点)
- 52週高値
3,122円 (2024年7月31日)
- 52週安値
2,612.5円 (2024年8月5日)
- 年初来高値
3,098円 (2025年4月1日)
- 年初来安値
2,658円 (2025年1月17日)
- PER
13.2倍
- PBR
1.85倍
- 配当利回り
3.40〜3.52%
- 配当性向
40.56%
- 連続増配
10年連続
株価特性¶
住宅ローン保証という安定した事業モデルを持ち、景気変動の影響を受けにくい
年1回(3月)の配当実施
年間配当額は着実に増加（2020年47.5円→2025年予想104.5円）
株主資本配当率(DOE)が5%超と高水準で株主還元に注力
2. 統計的価格分析による指値戦略¶
価格帯別出現頻度分析¶
直近1か月の価格帯: 2,745円〜3,098円（中央値: 約2,975円）
出現頻度の高い価格帯: 2,950円〜3,050円
指値設定
第一指値目標: 2,950円〜2,980円 (短期的な調整時)
第二指値目標: 2,850円〜2,900円 (中程度の調整時)
第三指値目標: 2,750円〜2,800円 (大きな調整時)
パーセンタイル指値法¶
下位25パーセンタイル: 約2,850円
下位10パーセンタイル: 約2,750円
- 指値設定
保守的指値: 2,850円〜2,900円 (下位25%付近)
積極的指値: 2,750円〜2,800円 (下位10%付近)
3. 価格変動パターン分析に基づく戦略¶
サポートライン分析¶
強力なサポートライン: 2,830円〜2,850円（複数回反発）
中期的なサポートライン: 2,750円〜2,780円（急落後の反発）
ボリンジャーバンド分析¶
20日移動平均: 約2,980円
標準偏差: 約90円
指値戦略
-1σポイント: 約2,890円
-2σポイント: 約2,800円
4. 配当特性を活用した指値戦略¶
配当利回り逆算法¶
3.5%目標: 2,986円
4.0%目標: 2,613円
権利確定前後のパターン分析¶
権利付き最終日: 2026年3月26日
配当権利確定: 3月
指値戦略
権利確定前: 2,900円〜2,950円
権利落ち後: 2,950円〜3,000円
5. ボラティリティ分析と最適指値水準¶
14日間ATR: 約60円
ボラティリティ指値
現在値−1ATR: 約3,010円
現在値−1.5ATR: 約2,980円
現在値−2ATR: 約2,950円
6. 実践的な指値実行戦略¶
短期〜中期の3段階指値¶
水準 |
価格 |
資金配分 |
有効期間 |
|---|---|---|---|
第一水準 |
2,980円 |
30% |
2週間 |
第二水準 |
2,900円 |
40% |
1ヶ月 |
第三水準 |
2,800円 |
30% |
3ヶ月 |
タイミング戦略¶
決算発表前後: 四半期決算の1週間前〜発表後1〜2日
日経平均大幅調整時: -2%以上の下落日に連動指値
金利上昇局面: 下落時の指値活用
7. 指値戦略まとめ¶
統計的分析ベース¶
指値水準 |
価格帯 |
資金配分 |
狙い |
|---|---|---|---|
第一水準 |
2,950〜2,980円 |
30% |
短期調整 |
第二水準 |
2,850〜2,900円 |
40% |
中期調整 |
第三水準 |
2,750〜2,800円 |
30% |
大幅調整 |
実践ポイント¶
指値の切り良い価格を避ける (例: 2,980円)
注文サイズを流動性に応じて分割
配当利回りを目標水準で確認
この戦略を用いることで、全国保証株をより有利な価格で取得し、長期リターンの最大化を目指せます。